Facturación · Tesorería · Créditos · Inventario — visión consolidada de toda TOR WISP
Facturado este mes
Cobrado este mes
Pendiente total
Vencido
Disponibilidad total
Ingresos del mes
Egresos del mes
Neto del mes
Clientes con deuda
% cobranza del mes
Ticket promedio
Vencen en 7 días
Facturación · Tesorería · Créditos · Inventario — visión consolidada de toda TOR WISP
Cartera créditos
PAR30
Valor inventario
Stock crítico
Alertas ejecutivas
Posición operativa dónde está colocado el capital — no son sumables entre sí
Caja disponible (Tesorería) · Cuentas por cobrar (Facturación) · Cartera de créditos pendiente (Créditos) · Inventario valorizado (Inventario). Cada valor viene de su propio módulo.
Créditos Ver Créditos →
| Créditos activos | — |
| Capital colocado (activos) | — |
| Cartera pendiente | — |
| Cobrado del mes | — |
| Cuotas vencidas | — |
| PAR30 | — |
| Próximos vencimientos (7 días) | — |
Inventario Ver Inventario →
| Valor total del stock | — |
| Artículos activos | — |
| Bajo mínimo | — |
| Sin stock | — |
| Entradas del período | — |
| Salidas del período | — |
TOR TV — clientes, suscripciones y cobranza del servicio de televisión
TOR TV · Facturado mes
TOR TV · Cobrado mes
TOR TV · Pendiente
TOR TV · Morosos
TOR TV Ver Manager →
| Clientes del servicio | — |
| Suscripciones activas | — |
| Suscripciones morosas | — |
| Suscripciones suspendidas | — |
| Deuda vencida TOR TV | — |
Los importes de TOR TV ya están incluidos en los totales generales de Facturación de arriba: este bloque es el desglose del servicio.
Cobros por medio de pago
| Medio | Cobrado en el período | Operaciones | Saldo actual |
|---|
Cobrado en el período = cobros de Facturación confirmados, neto de anulaciones. Saldo actual = posición de la cuenta según todos los movimientos.
Facturado vs Cobrado (6 meses) Ver módulo completo →
Dónde está el dinero Ver Tesorería →
Saldo por cuenta = ingresos − egresos registrados en Movimientos (incluye cobros de Facturación).
Cobranza prioritaria Ver cartera completa →
Facturas abiertas de clientes activos en ventana operativa. La lista prioriza vencidos por días de atraso.
Deuda por antigüedad
Distribución del saldo pendiente: al día y tramos de días vencidos. Detalle en Cuentas por cobrar.
Flujo financiero del mes
| Ingresos del mes | $ 0 |
| Egresos del mes | $ 0 |
| Neto del mes | $ 0 |
| Neto del mes anterior | $ 0 |
PREVISTO Previsión próximo mes — no es dinero disponible
| Ingresos previstos | $ 0 |
| Egresos previstos | $ 0 |
| Saldo previsto | $ 0 |
Últimos movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Comprobante | Cliente / Concepto | Medio | Importe |
|---|
Consolidado de Caja: incluye los cobros generados automáticamente por Facturación (origen FACTURACIÓN) y los movimientos manuales y de créditos.
Sin filtro: flujo del mes actual. Las tarjetas de saldo muestran siempre la posición acumulada, no el período.
Efectivo
Bco. Credicoop Cta. 485
Mercado Pago
Bco. Francés
Disponibilidad Total
Información actualizada al —
Flujo del mes
Dónde está el dinero según movimientos
Saldo por cuenta = ingresos − egresos registrados en Movimientos.
PREVISTO Proyección — no es dinero disponible todavía
| Mes | Ingresos | Egresos | Saldo |
|---|
Movimientos recientes
| Fecha | Descripción | Cuenta | Origen | Importe |
|---|
Patrimonio
| Disponibilidad total (caja + bancos) | $ 0 |
| Activos (valuados) | $ 0 |
| Posición ampliada (Disponibilidad + Activos) | $ 0 |
La posición ampliada suma activos valuados: no es dinero disponible.
Cierre del día
Resumen por cuenta
| Cuenta | Ingresos | Egresos | Neto | Movimientos |
|---|
Para comparar contra depósitos bancarios, extractos, Mercado Pago y caja física. Usa ingresos del día, no saldo acumulado.
Semana del día seleccionado
Clic en un día para abrir su cierre. Sirve para detectar días sin movimientos, picos de cobranza y diferencias.
Detalle del día
| Hora | Descripción | Cliente | Cuenta | Origen | Ingreso | Egreso | Referencia |
|---|
La hora corresponde al momento de carga en el sistema.
Caja / Bancos — saldo por cuenta
Saldo actual = ingresos − egresos registrados en Movimientos. Los cobros confirmados en Facturación ingresan aquí automáticamente.
Fondos (registro manual histórico)
| Detalle | Caja Grande | Caja Chica | Cambio | Credicoop | Francés | Mercado Pago | Total Efe. | Total Bcos. | Total |
|---|
Esta tabla conserva los snapshots manuales anteriores a la integración. No alimenta las tarjetas del Dashboard: la posición oficial por cuenta se calcula desde Movimientos.
Conciliación por cuenta
Ingresá el saldo real informado por el banco/billetera/caja física. La diferencia se calcula contra el saldo del sistema (movimientos).
| Cuenta | Saldo sistema | Saldo informado | Diferencia | Actualizado | Observaciones |
|---|
Movimientos
| Fecha | Cuenta | Tipo | Concepto | Cliente | Documento | Origen | Importe |
|---|
Los movimientos con origen FACTURACIÓN o CRÉDITOS se generan automáticamente: no se editan ni se borran desde aquí (se corrigen anulando el pago original).
Previsiones
| Detalle | Tipo | Importe | Observaciones |
|---|
Mes actual y próximos 2 meses
| Mes | Ingresos | Egresos | Saldo |
|---|
Activos
| Activo | Valor estimado | Observaciones |
|---|
Los activos son independientes del Total General de Caja.
Backups
| Archivo | Fecha | Tamaño |
|---|